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    出納月底工作總結

    時間:2023-04-06 14:12:34 財務工作總結 我要投稿
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    出納月底工作總結

      總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,它可以提升我們發現問題的能力,讓我們一起認真地寫一份總結吧?偨Y一般是怎么寫的呢?下面是小編整理的出納月底工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    出納月底工作總結

    出納月底工作總結1

      對于企業來說,能力往往是超越知識的,物業管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

      第一階段(20xx年—20xx年):初學階段;

      20xx年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的`距離?蛻綦娫挼慕勇、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化孝小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。 一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

      “勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

      第二階段(20xx年—20xx年):發展階段 :

      這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

      第三階段 (20xx年—現在),不斷提升階段 :

      20xx年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

    出納月底工作總結2

      時光荏苒,我已經擔任了一個多月的出納工作,回顧過去一個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心里都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

      出納是一項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了一些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據的時候對系統不熟悉,金額填寫錯誤,這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候,業務員賬號數據有誤,導致銀行退回了該筆數額,也造成了一些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每一次差錯中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千里,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

      在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

      1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

      2、填寫資金結存日報

      3、辦理各項收付款業務

      4、備用金的支付和彌補

      5、保管現金以及各重要憑證

      6、與銀行溝通辦理貨幣業務

      7、填制日報、周報和月報,月末對賬

      基本上每日的工作流程為:

      8:00-9:00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬,根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表,發總監。

      9:00-12:00

      (1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務:根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

      (2)收訖發貨單及各辦事處匯款通知,及時通過SS系統打印收款收據,使銀行已收的單據企業及時入賬

      1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行,不得“坐支”。

      3:00-4:00 銀行回來后進行系統的付款處理,整理好回單,附于相關憑證上。 4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行,系統打印收取款項存款日報表,現金盤點,確保賬實相符。

      此外,每周一編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術服務費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每一個數據負責,做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉,需要進一步的'學習和探究。

      我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的基礎上,我會積極學習公司各項業務和財務知識,充實自我,為公司做一點綿薄之力,至少不犯錯?傊,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

    出納月底工作總結3

      時間過得很快,轉眼間三個月試用期的時間就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補、

      回顧三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見。

      一、失誤、缺點和經驗簡談

      以前在公司是做會計工作的,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是“調蟲小技”,不以為然,可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤,第一失誤就是開具支票上的錯誤。

      制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽誤工作。

      基于上述業務需求,根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,為自己的`崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統,解決了在實際工作中出現的缺點問題,提高了工作效率。

      由此可見,虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

      二、取得的成績

      在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

      1、 嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

      2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

      3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

      4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

      5、 監督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。

      6、 開具日常收款業務發票,并保管好空白發票和其它支票。

      7、 開發了excel平臺票據套打系統。

      8、 填寫地稅申報表。

      9、 完成財務經理交待的工作。

      出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

      三、今后的努力方向

      作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

      一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

      二學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用、。

      三、出納人員要恪守良好的職業道德。

      四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制。

      五、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

      以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現自己的人生價值。

      在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。

    出納月底工作總結4

      忙忙碌碌不知不覺時間已經過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。

      第一周:

      1。登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

      2。查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

      3。開具發票,認真核對開票信息,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

      4。通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。

      5。按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

      6?蛻舴悼。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。

      7。匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

      第二周:

      1。外出到國稅辦理發票紅字認證

      2。到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務

      3。登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

      4。查詢網上銀行進賬情況

      5。開具發票,認真核對開票信息,同事查詢所開發票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發票登記薄上明確注明回款情況

      6。填制資金日報表格

      7。外出購買夢想鵬飛專用發票

      8。支付七里渠項目的費用。

      第三周:

      1。登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

      2。查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

      3。核查商務部申請的采購支出單,核對所購產品與金額是否一致,審核無誤制單付款

      4?蛻舴悼。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。

      5。填制資金日報表格

      6。外出到銀行分別從三家提取現金,購買轉賬支票

      7。發放3月份工資

      8。登記現金日記賬,盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況,填寫支出單。

      9。核算員工的業績,是否達到規定的任務標準,超出任務標準的利潤發放獎金獎勵

      10。盤點現金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

      第四周:

      1。 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

      2。開具發票、發票管理整理,登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據,憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發生。

      3。根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

      下月計劃:

      1。完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

      2。購買三家公司的專用發票和普通發票,交補神州惠科抵扣聯的續費費用

      3。提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單

      4。核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業績、核算提成。發放工資,發放獎金。

      5。到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務,方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

      6。 整理三家公司的原始憑證,按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績,銷售利潤等

      7。根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料,做出應收賬款表格。

      篇二:出納月底工作總結每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話:服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,為了使財務工作進一步的提高,為了把供暖工作做的更好,月工作做如下簡要回顧和總結。

      一、會計基礎工作

     。1)做好基礎工作,根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。

     。2)采暖期臨近結束,核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏記、多記的錯誤,更好的把賬目核對清楚。

     。3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,并開具出熱費專用發票,合理的計入成本。

     。4)處理財務有關往來問題,并嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的發票即時提出。

      二、加強工作水平

     。1)認真執行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的`合理性進行審核,強化會計檔案的管理。

     。2)要正確合理的避稅,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。

     。3)勤于學習,不斷提高自己的職業素養與技能,積極響應2會的指導路線,并且學習領會2會給我們企業帶來的好政策,領悟2會的精髓,學習營業稅實行的有關政策,認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

     。4)通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

     。5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

      三、下月計劃

     。1)編制報送XXXX年度報表,發現問題,解決問題,總結經驗。

     。2)整理XXXX—XXXX年憑證并裝訂存檔。

     。3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

     。4)積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作。

     。5)合理的調配和運用資金,使得財務狀況有條不紊的進行。

    出納月底工作總結5

      隨著時間的流逝,時間到了xx-xx年,總結xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發現自己,完善自我。

      xx-xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結;

      一、失誤、缺點

      1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,發現差錯及時查找,做到帳實相符

      2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”

      3、外圍退貨的跟蹤。

      二、出納職責

      在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

      1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

      2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

      3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

      4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

      5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

      6、當日有到款,必須當日開具收款收據。

      7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)

      7.1現金帳收支。

      7.2工程部回款與已送未結.

      7.3外圍發貨及到款。

      知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

      三、今后的努力方向

      1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

      一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

      二、學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用.。

      三、出納人員要恪守良好的職業道德。

      四、出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。

      五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

      2、物流

      作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位, 做到完善的物流服務。

      同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取xx-xx年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的.跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

      以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。

      在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

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